鐵嶺縣人民政府

（2022年6月28日）

主任、副主任、各位委員：

　　我受縣人民政府委托，向本次常委會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政決算（草案）情況，請(qǐng)予審議。

　　一、2021年財(cái)政決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算收支情況

　　1.財(cái)政收入情況

　　全縣一般公共預(yù)算收入完成66950萬(wàn)元（其中：鐵嶺縣純自身完成65684萬(wàn)元），完成年初預(yù)算65485萬(wàn)元的102.24%，同比增長(zhǎng)5.95%。其中稅收收入完成47177萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.46%,非稅收入完成19773萬(wàn)元，同比下降21.81%。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成26247萬(wàn)元，完成年初預(yù)算28875萬(wàn)元的90.9%，同比下降15.92%。

　　2.財(cái)政支出情況

　　全縣一般公共預(yù)算支出完成278239萬(wàn)元，完成年初預(yù)算226500萬(wàn)元的122.84%，同比下降2.96%。

　　全縣一般公共預(yù)算八項(xiàng)重點(diǎn)支出決算情況：一般公共服務(wù)25009萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.97%；公共安全8127，下降7.13%；教育32147萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.04%；科學(xué)技術(shù)98萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.38%；社會(huì)保障和就業(yè)52826萬(wàn)元，下降9.53%；衛(wèi)生健康12933萬(wàn)元，下降57.13%；節(jié)能環(huán)保5400萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)31105萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.13%。

　　支出科目幅度變動(dòng)較大的原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)增長(zhǎng)157.13%，主要原因是優(yōu)化園區(qū)營(yíng)商環(huán)境，先后完成了園區(qū)場(chǎng)地平整、道路建設(shè)、水電建設(shè)、污水處理區(qū)建設(shè)、綠化建設(shè)以及標(biāo)準(zhǔn)化廠房和配套用房建設(shè)。二是節(jié)能環(huán)保增長(zhǎng)37.16%，主要原因是增加牧昌公司危險(xiǎn)廢物外委轉(zhuǎn)運(yùn)支出。三是衛(wèi)生健康下降57.13%，主要原因是新農(nóng)合上劃造成縣級(jí)支出減少。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成245500萬(wàn)元，完成年初預(yù)算198350萬(wàn)元的123.77%，同比下降6.23%。

　　3.轉(zhuǎn)移支付情況

　　2021年上級(jí)補(bǔ)助鐵嶺縣的轉(zhuǎn)移支付資金195768萬(wàn)元，比上年減少33150萬(wàn)元，下降14.48%。其中：稅收返還5013萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付164002萬(wàn)元，比上年減少26263萬(wàn)元，下降13.8%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付26753萬(wàn)元，比上年減少6887萬(wàn)元，下降20.47%。

　　4.收支平衡情況

　　全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為315571萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入66950萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入195768萬(wàn)元、調(diào)入資金21935萬(wàn)元、上年結(jié)余4998萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24729萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元?？傊С鰹?15571萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出278239萬(wàn)元、上解支出及銀州區(qū)體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為22423萬(wàn)元、債務(wù)還本支出8740萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1465萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4704萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為277449萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入26247萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入195768萬(wàn)元、下級(jí)上解收入2581萬(wàn)元、調(diào)入資金21935萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入24729萬(wàn)元、上年結(jié)余4998萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元。總支出為277449萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出245500萬(wàn)元、上解支出及體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為17040萬(wàn)元、債務(wù)還本支出8740萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1465萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4704萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

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　　全縣政府性基金收入完成18693萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)71.58%。其中：縣本級(jí)政府性基金收入完成18673萬(wàn)元，完成調(diào)后預(yù)算24000萬(wàn)元的77.89%，同比增長(zhǎng)71.41%。

　　全縣政府性基金支出完成90733萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.14%。其中：縣本級(jí)政府性基金支出完成88929萬(wàn)元，完成調(diào)后預(yù)算24000萬(wàn)元的370.54%，同比增長(zhǎng)78.13%。

　　全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為105320萬(wàn)元，其中：政府性基金收入18693萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入2558萬(wàn)元、上年結(jié)余60050萬(wàn)元、調(diào)入資金4019萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元；總支出為105320萬(wàn)元，其中：政府性基金支出90733萬(wàn)元、調(diào)出資金8985萬(wàn)元、年終結(jié)余5602萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　縣本級(jí)政府性基金收支平衡情況：總收入為103516萬(wàn)元，其中：政府性基金收入18673萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入774萬(wàn)元、上年結(jié)余60050萬(wàn)元、調(diào)入資金4019萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20000萬(wàn)元；總支出為103516萬(wàn)元，其中：政府性基金支出88929萬(wàn)元、調(diào)出資金8985萬(wàn)元、年終結(jié)余5602萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

　　抗疫特別國(guó)債使用情況：2021年我縣抗疫特別國(guó)債支出5914萬(wàn)元，用于生態(tài)環(huán)境治理5600萬(wàn)元、基層疫情防控能力提升等疫情防控救治314萬(wàn)元。

　　（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

　　全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：總收入為44016萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入15350萬(wàn)元、利息收入46萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入12128萬(wàn)元、縣級(jí)補(bǔ)助收入16492萬(wàn)元；總支出為52254萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11027萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金32037萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4976萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金4214萬(wàn)元。支出缺口8238萬(wàn)元。

　?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

　　全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：總收入912萬(wàn)元，全部為廠辦大集體改革上級(jí)補(bǔ)助收入專(zhuān)項(xiàng)資金。其中：上年結(jié)余883萬(wàn)元，本年上級(jí)補(bǔ)助收入29萬(wàn)元。總支出51萬(wàn)元，全部按照上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金用途解決廠辦大集體職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金支出。年終結(jié)余861萬(wàn)元。

　　二、地方政府債務(wù)情況

　　2021年末，鐵嶺縣債務(wù)余額為125554萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額64154萬(wàn)元，本年新增16000萬(wàn)元，主要是鐵嶺縣凡河新區(qū)污水管網(wǎng)維修改造工程建設(shè)項(xiàng)目16000萬(wàn)元。專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額61400萬(wàn)元，本年新增20000萬(wàn)元，主要是鐵嶺縣安嶺工業(yè)園區(qū)暨專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)業(yè)孵化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元，鐵嶺縣新臺(tái)子地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目15000萬(wàn)元。

　　2021年，鐵嶺縣還本付息合計(jì)18253萬(wàn)元，其中：本金12383萬(wàn)元，利息5870萬(wàn)元。

　　三、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模、使用情況

　　2021年鐵嶺縣動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元，用來(lái)彌補(bǔ)當(dāng)年預(yù)算資金缺口。安排1465萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于以后年度預(yù)算資金的不足。

　　四、預(yù)備費(fèi)使用情況

　　2021年鐵嶺縣預(yù)備費(fèi)預(yù)算2000萬(wàn)元，實(shí)際安排支出2000萬(wàn)元，在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們嚴(yán)格按《預(yù)算法》的規(guī)定，對(duì)預(yù)備費(fèi)進(jìn)行了合理支出。

　　五、2021年財(cái)政主要工作

　　（一）全力保障疫情防控，扎實(shí)推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)

　　一是支持保障常態(tài)化疫情防控。全力以赴做好疫情防控工作，持續(xù)加大財(cái)政投入，落實(shí)各項(xiàng)疫情防控政策，毫不松懈抓好常態(tài)化疫情防控工作。加強(qiáng)防疫物資儲(chǔ)備，保障疫苗接種、核酸檢測(cè)等工作需要，保障人民群眾生命安全和身體健康。二是積極推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。針對(duì)疫情影響重、就業(yè)容量大的服務(wù)業(yè)、特殊困難行業(yè)，實(shí)施更大力度、更加精準(zhǔn)的減稅降費(fèi)政策。抓好企業(yè)社保繳費(fèi)減免政策，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；用好金融政策助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，針對(duì)小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱領(lǐng)域開(kāi)展信貸政策。

　?。ǘ┞鋵?shí)積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

　　一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。繼續(xù)落實(shí)好國(guó)家新出臺(tái)的減稅降費(fèi)政策，跟蹤減稅降費(fèi)實(shí)施效果，確保政策紅利落地。二是支持市場(chǎng)主體壯大。圍繞產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、特色園區(qū)建設(shè)，支持做大做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群，助力園區(qū)提檔升級(jí)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。三是加大向上爭(zhēng)資力度。抓住國(guó)家“關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示精神”的難得機(jī)遇，積極謀劃、包裝和申報(bào)項(xiàng)目，為全縣重大項(xiàng)目穩(wěn)投資爭(zhēng)取更多的上級(jí)支持。四是管好用好專(zhuān)項(xiàng)債券。優(yōu)化債券使用方向，重點(diǎn)支持在建項(xiàng)目后續(xù)融資。加大債券支出通報(bào)約談力度，加強(qiáng)資金項(xiàng)目監(jiān)管，壓實(shí)主管部門(mén)和項(xiàng)目單位管理責(zé)任，確保資金依法合規(guī)使用。

　　（三）突出重點(diǎn)保障民生，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

　　一是持續(xù)推進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。優(yōu)化創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)，促進(jìn)高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，支持技能提升和靈活就業(yè)。二是促進(jìn)教育均等發(fā)展。全面落實(shí)教育投入，深入推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建，改善學(xué)校辦學(xué)條件。三是完善社會(huì)保障體系。落實(shí)全民參保計(jì)劃，繼續(xù)推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面提標(biāo)，強(qiáng)化基本醫(yī)保和醫(yī)療救助保障制度，完善社會(huì)救助和社會(huì)福利制度。四是提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，完善預(yù)防為主的公共衛(wèi)生服務(wù)體系，健全重大疫情防控機(jī)制，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。五是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，提升“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。六是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大農(nóng)村人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度，努力創(chuàng)建美麗宜居鄉(xiāng)村。

　?。ㄋ模┥罨母?，持續(xù)提升財(cái)政管理水平。

　　一是推動(dòng)財(cái)政制度改革創(chuàng)新。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革有關(guān)部署，將財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金由權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制列支，推動(dòng)財(cái)政真實(shí)準(zhǔn)確編制當(dāng)年可執(zhí)行預(yù)算。二是積極開(kāi)展數(shù)字財(cái)政建設(shè)，建立預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理一體化上線，實(shí)現(xiàn)2022年總預(yù)算編制、部門(mén)預(yù)算編制。三是依法接受人大預(yù)算監(jiān)督，加強(qiáng)與人大代表溝通聯(lián)絡(luò)，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議，及時(shí)回應(yīng)關(guān)切。認(rèn)真做好國(guó)務(wù)院大督查、巡視和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作。

　?。ㄎ澹┩怀龅拙€思維，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是兜實(shí)兜牢“三?！钡拙€。牢牢把握“三?！睒?biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化預(yù)算審核和安排，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先地位，全年“三保”支出總量達(dá)到20.6億元，全縣干部職工工資、政權(quán)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、各項(xiàng)基本民生支出得到有力保障。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。規(guī)范政府舉債行為，從嚴(yán)控制新增債務(wù)，堅(jiān)決遏制政府債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序消化存量債務(wù)，通過(guò)以獎(jiǎng)代補(bǔ)、激勵(lì)考核、季度通報(bào)等措施，進(jìn)一步提高部門(mén)償還債務(wù)的積極性和主動(dòng)性，全年共化解政府債務(wù)1.83億元。三是強(qiáng)化國(guó)庫(kù)資金管理。加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)算執(zhí)行分析，財(cái)政庫(kù)款保障水平控制在合理區(qū)間，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)有效防范。

　　在財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)的同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行中仍存在一些困難和 問(wèn)題。一是稅收收入結(jié)構(gòu)較為單一，支撐基礎(chǔ)不強(qiáng)，縣級(jí)財(cái)政收支矛盾突出，“三?！眽毫^大。二是防范和化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任 務(wù)艱巨，隱性債務(wù)還有一定風(fēng)險(xiǎn)。三是預(yù)算編制還不夠精準(zhǔn)細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)肅性需要進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)此，我們一定直面問(wèn)題，通過(guò)不斷完善預(yù)算管理制度、深化財(cái)稅體制改革、健全監(jiān)督檢查工作機(jī)制等方式研究解決。

　　主任、各位副主任、各位委員，全縣各級(jí)財(cái)政部門(mén)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于東北、遼寧振興發(fā)展的重要講話和指示精神，緊緊圍繞縣委、縣政府重點(diǎn)工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)決議決定，牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想，深化財(cái)稅體制改革，兜牢“三?！钡拙€，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，以?xún)?yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。