鐵嶺縣2020年財(cái)政決算

一、2020年財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支情況

1.財(cái)政收入情況

全縣一般公共預(yù)算收入完成63191萬(wàn)元（其中：鐵嶺縣純自身完成59868萬(wàn)元），完成年初預(yù)算62000萬(wàn)元的101.92%，同比增長(zhǎng)3.48%。其中稅收收入完成37903萬(wàn)元，同比下降6.62%,非稅收入完成25288萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24.15%。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成31218萬(wàn)元，完成年初預(yù)算19800萬(wàn)元的157.67%，同比增長(zhǎng)8.87%。

2.財(cái)政支出情況

全縣一般公共預(yù)算支出完成286730萬(wàn)元，完成年初預(yù)算215900萬(wàn)元的132.81%，同比增長(zhǎng)4.14%。

全縣一般公共預(yù)算八項(xiàng)重點(diǎn)支出決算情況：一般公共服務(wù)23163萬(wàn)元，下降5.7%；公共安全8751，下降2.11%；教育32133萬(wàn)元，下降1.58%；科學(xué)技術(shù)93萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.33%；社會(huì)保障和就業(yè)58391萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育30171萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.08%；節(jié)能環(huán)保3937萬(wàn)元，下降13.98%；城鄉(xiāng)社區(qū)12097萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.94%。

支出科目幅度變動(dòng)較大的原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)增長(zhǎng)34.94%，主要原因是優(yōu)化園區(qū)營(yíng)商環(huán)境，先后完成了園區(qū)場(chǎng)地平整、道路建設(shè)、水電建設(shè)、污水處理區(qū)建設(shè)、綠化建設(shè)以及標(biāo)準(zhǔn)化廠房和配套用房建設(shè)。二是節(jié)能環(huán)保下降13.98%，主要原因是萬(wàn)泉河流域綜合治理專項(xiàng)支出減少。三是醫(yī)療衛(wèi)生支出增長(zhǎng)8.08%，主要原因是疫情相關(guān)支出增加。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成261805萬(wàn)元，完成年初預(yù)算188900萬(wàn)元的138.59%，同比增長(zhǎng)6.15%。

3.轉(zhuǎn)移支付情況

2020年上級(jí)補(bǔ)助鐵嶺縣的轉(zhuǎn)移支付資金228918萬(wàn)元，比上年增加10695萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%。其中：稅收返還5013萬(wàn)元，與上年持平；一般性轉(zhuǎn)移支付190265萬(wàn)元，比上年增加16057萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.22%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付33640萬(wàn)元，比上年減少5362萬(wàn)元，下降13.75%。

4.收支平衡情況

全縣一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為323661萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入63191萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入228918萬(wàn)元、調(diào)入資金12848萬(wàn)元、上年結(jié)余5533萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11285萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1886萬(wàn)元?？傊С鰹?23661萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出286730萬(wàn)元、上解支出及銀州區(qū)體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為26956萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3786萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4998萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況：總收入為293604萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入31218萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入228918萬(wàn)元、下級(jí)上解收入2533萬(wàn)元、調(diào)入資金12231萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11285萬(wàn)元、上年結(jié)余5533萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1886萬(wàn)元。總支出為293604萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出261805萬(wàn)元、上解支出及體制補(bǔ)助等軋差數(shù)為21824萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3786萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1191萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年4998萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金收支情況

全縣政府性基金收入完成10894萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.42%。其中：縣本級(jí)政府性基金收入完成10894萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6000萬(wàn)元的181.57%，同比增長(zhǎng)14.42%。

全縣政府性基金支出完成52403萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)535.25%。其中：縣本級(jí)政府性基金支出完成49922萬(wàn)元，完成年初預(yù)算6000萬(wàn)元的832.03%，同比增長(zhǎng)626.03%。

全縣政府性基金收支平衡情況：總收入為116561萬(wàn)元，其中：政府性基金收入10894萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入11334萬(wàn)元、上年結(jié)余53173萬(wàn)元、調(diào)入資金760萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40400萬(wàn)元；總支出為116561萬(wàn)元，其中：政府性基金支出52403萬(wàn)元、調(diào)出資金4108萬(wàn)元、年終結(jié)余60050萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

縣本級(jí)政府性基金收支平衡情況：總收入為114080萬(wàn)元，其中：政府性基金收入10894萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入8853萬(wàn)元、上年結(jié)余53173萬(wàn)元、調(diào)入資金760萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40400萬(wàn)元；總支出為114080萬(wàn)元，其中：政府性基金支出49922萬(wàn)元、調(diào)出資金4108萬(wàn)元、年終結(jié)余60050萬(wàn)元。收支相抵后當(dāng)年預(yù)算收支平衡。

抗疫特別國(guó)債使用情況：2020年我縣抗疫特別國(guó)債支出2597萬(wàn)元，用于援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼690萬(wàn)元。用于縣級(jí)公立醫(yī)院傳染病防治能力建設(shè)、基層疫情防控能力提升和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提升醫(yī)療急救服務(wù)能力等重大疫情防控救治體系建設(shè)資金1907萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支平衡情況：總收入為67344萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入33905萬(wàn)元、利息收入398萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入28711萬(wàn)元、縣級(jí)補(bǔ)助收入4330萬(wàn)元；總支出為72854萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10872萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金26187萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金11893萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金23902萬(wàn)元。支出缺口5510萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況：總收入1047萬(wàn)元，全部為廠辦大集體改革上級(jí)補(bǔ)助收入專項(xiàng)資金。其中：上年結(jié)余1036萬(wàn)元，本年上級(jí)補(bǔ)助收入11萬(wàn)元?？傊С?/span>164萬(wàn)元，全部按照上級(jí)專項(xiàng)資金用途解決廠辦大集體職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金支出。年終結(jié)余883萬(wàn)元。

二、地方政府債務(wù)情況

根據(jù)上級(jí)財(cái)政決算口徑，納入地方財(cái)政決算的債務(wù)余額為債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)口徑，債務(wù)系統(tǒng)外的隱性債務(wù)未列入財(cái)政決算。

2020年，鐵嶺縣地方政府債務(wù)限額為90429萬(wàn)元，年末余額為89565萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額48165萬(wàn)元，本年新增7500萬(wàn)元，主要是新三線三期項(xiàng)目4000萬(wàn)元，鐵南全域城鎮(zhèn)化路網(wǎng)項(xiàng)目3500萬(wàn)元。專項(xiàng)債務(wù)余額41400萬(wàn)元，本年新增40400萬(wàn)元，主要是鐵嶺市鐵嶺縣范家屯凈水廠項(xiàng)目38900萬(wàn)元，鐵嶺縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1500萬(wàn)元。

2020年，鐵嶺縣還本付息合計(jì)5950萬(wàn)元，其中：本金3786萬(wàn)元，利息2164萬(wàn)元。

三、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模、使用情況

2020年鐵嶺縣動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1886萬(wàn)元，用來(lái)彌補(bǔ)當(dāng)年預(yù)算資金缺口。安排1191萬(wàn)元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于以后年度預(yù)算資金的不足。

四、預(yù)備費(fèi)使用情況

2020年鐵嶺縣預(yù)備費(fèi)預(yù)算2000萬(wàn)元，實(shí)際安排支出2000萬(wàn)元，在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我們嚴(yán)格按《預(yù)算法》的規(guī)定，對(duì)預(yù)備費(fèi)進(jìn)行了合理支出。

五、2020年財(cái)政主要工作

（一）抓好財(cái)政統(tǒng)籌，做好疫情攻堅(jiān)戰(zhàn)保障

一是全力以赴做好疫情防控資金保障工作，切實(shí)履行經(jīng)費(fèi)保障職能，確保應(yīng)急保障財(cái)政資金快速、足額保障到位；建立采購(gòu)“綠色通道”，積極支持做好疫情防控物資采購(gòu)工作。二是積極向上爭(zhēng)取政策資金支持，重點(diǎn)用于疫情防控、醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)以及保障“三保”方面的支出。三是抓好政策保障落實(shí)。抓好企業(yè)社保繳費(fèi)減免政策，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；用好金融政策助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，針對(duì)小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱領(lǐng)域開(kāi)展信貸政策。

（二）強(qiáng)化工作措施，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

一是全力以赴抓收入。加強(qiáng)數(shù)據(jù)比對(duì)分析和稅收風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，加大清理拖欠力度，確保收入均衡入庫(kù)。堅(jiān)決制止收過(guò)頭稅等違法違規(guī)行為，嚴(yán)禁采取“空轉(zhuǎn)”等方式虛增財(cái)政收入，確保各級(jí)政府財(cái)力真實(shí)可用。啟動(dòng)老城區(qū)行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)處置工作，盡力彌補(bǔ)疫情和減稅降費(fèi)政策造成減收缺口。二是加大政策資金爭(zhēng)取力度。繼續(xù)加大財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和新增地方政府債券爭(zhēng)取力度。認(rèn)真研究中央、省財(cái)政項(xiàng)目資金安排，聯(lián)合相關(guān)部門及時(shí)制定工作措施，做好向上爭(zhēng)取工作。三是全力保障“三?！敝С觥７e極應(yīng)對(duì)各種減收影響,通過(guò)加大資金統(tǒng)籌力度、盤活存量資金、壓減一般性支出等措施,確保全縣“三?！敝С鲎泐~到位，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（三）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)加大支持力度

一是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策。繼續(xù)落實(shí)好小微企業(yè)普惠性稅收減免、個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策，持續(xù)推進(jìn)實(shí)質(zhì)性減稅，讓企業(yè)和人民群眾有實(shí)實(shí)在在的獲得感。加強(qiáng)政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單管理，加大對(duì)亂收費(fèi)的查處和整治力度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。嚴(yán)格落實(shí)隱性債務(wù)化解方案，強(qiáng)化政府債務(wù)還本付息、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)督管理等制度落實(shí)，堅(jiān)決制止違規(guī)舉債行為。持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)資金支持力度，鞏固脫貧成效。進(jìn)一步加大環(huán)保投入，重點(diǎn)支持污水管網(wǎng)改造、污水處理能力提升、生活垃圾分類等污染治理工作，以及農(nóng)村生活垃圾處理、污水治理、廁所革命等專項(xiàng)行動(dòng)。

（四）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，全面提升財(cái)政管理水平

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。繼續(xù)落實(shí)中央關(guān)于政府過(guò)“緊日子”的要求，從嚴(yán)控制出國(guó)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、項(xiàng)目可研費(fèi)和參加論壇、展會(huì)費(fèi)用，全面盤活部門財(cái)政存量資金，硬化財(cái)政預(yù)算約束，確保全年“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等一般性支出持續(xù)下降不反彈。嚴(yán)格管控新增預(yù)算，規(guī)范部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行工作，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。二是完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度。規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)立、預(yù)算編制與分配、績(jī)效管理行為，推進(jìn)建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。三是持續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作。加強(qiáng)和規(guī)范政府性資金存放管理工作，通過(guò)建立健全監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制，防范資金安全和廉政風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建防范風(fēng)險(xiǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。

過(guò)去的一年，財(cái)政工作在夾縫中求生存、在逆境中謀發(fā)展，總體上財(cái)政支出遠(yuǎn)大于收入，收支矛盾異常突出，財(cái)政面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)。一是財(cái)政收入形勢(shì)仍不樂(lè)觀，產(chǎn)業(yè)稅收減收幅度較大。受疫情等因素影響，我縣產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)不同程度減收。二是財(cái)政收支“緊平衡”狀況更加凸顯。受疫情和減稅降費(fèi)政策等因素影響，稅收收入降幅較大，疫情防控、“六保”和“六穩(wěn)”等剛性支出、重點(diǎn)項(xiàng)目支出及債務(wù)類項(xiàng)目還本付息需求持續(xù)攀升、不斷增大，收支矛盾進(jìn)一步加劇。三是財(cái)政資金效益還有提升空間。雖然我縣績(jī)效評(píng)價(jià)的范圍不斷擴(kuò)大、評(píng)價(jià)方式不斷創(chuàng)新，成本績(jī)效管理取得了一定進(jìn)展，但是還存在著一些問(wèn)題有待改善，如成本控制理念還需加強(qiáng)、部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定還不夠科學(xué)、績(jī)效結(jié)果運(yùn)用需要強(qiáng)化。針對(duì)以上難題，我們將以積極的姿態(tài)、改革的思維、務(wù)實(shí)的舉措加以解決。

2021年是我國(guó)向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年，更是“十四五”時(shí)期全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的開(kāi)端。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，繼續(xù)鞏固和深化經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”的思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見(jiàn)，鼓足干勁，勇于擔(dān)當(dāng)，為推動(dòng)鐵嶺縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和治理能力提升提供強(qiáng)有力的保障。