目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年部門(mén)決算表

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的指示和決定。按教育規(guī)律辦學(xué)，全面教育和教學(xué)任務(wù)。

　　2、全面規(guī)劃學(xué)校工作，制訂和實(shí)施學(xué)校工作計(jì)劃。審查各處室工作計(jì)劃，定期檢查和總結(jié)工作。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，并向上級(jí)和職工代表大會(huì)報(bào)告工作。

　　3、認(rèn)真組織師生學(xué)習(xí)貫徹《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《師德規(guī)范》，加強(qiáng)校園社會(huì)主義精神文明建設(shè)，樹(shù)立良好的校風(fēng)。

　　4、堅(jiān)持以教學(xué)為中心，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，積極引導(dǎo)教師進(jìn)行教育科學(xué)研究，不斷改進(jìn)教學(xué)方法。

　　5、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家教委頒布的小學(xué)體育衛(wèi)生工作的兩個(gè)暫行條例，切實(shí)抓好體育課教學(xué)和課外活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)校的衛(wèi)生保健工作，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，保護(hù)學(xué)生健康。

　　6、根據(jù)上級(jí)下達(dá)的名額和本校的實(shí)際、聘用、調(diào)配、管理學(xué)校的行政人員和教師，充分發(fā)揮每個(gè)教職工的積極性和業(yè)務(wù)特長(zhǎng)，加速青年教師隊(duì)伍的基本建設(shè)。

　　7、堅(jiān)持勤儉辦學(xué)的原則，努力改善辦學(xué)條件。樹(shù)立為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想，管理好學(xué)校的校舍和一切校產(chǎn)、經(jīng)費(fèi)。

　　8、建立健全學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，保證學(xué)校正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)

第二部分鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)決算公開(kāi)表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣中等職業(yè)技術(shù)專(zhuān)業(yè)學(xué)校

　　一、2022年度收入支出決算總表

　　二、2022年度收入決算表

　　三、2022年度支出決算表

　　四、2022年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2022年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?022年收入總計(jì)1026.65萬(wàn)元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入1026.65萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1026.65萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　6.其他收入0萬(wàn)元，主要是………收入。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，主要是………。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要是………。

　　收入增減情況。2022年，鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)部門(mén)決算收入1026.65萬(wàn)元，比上年增加45.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，其中：財(cái)政撥款收入1026.65萬(wàn)元，比上年增加45.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是臨退休人員與新招聘教師工資福利之間的差額及項(xiàng)目支出增加，造成財(cái)政撥款收入增加。

　　（二）支出總計(jì)1026.65萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出1026.65萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出921.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出83.19元，資本性支出0萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　支出增減情況。2022年，鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)決算總支出1026.65萬(wàn)元，比上年增加45.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，其中：基本支出增加45.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%；項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比，今年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因......... 。

　　二、2022年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2022年度財(cái)政撥款支出1026.65萬(wàn)元，其中：基本支出1026.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與年初預(yù)算1026.65萬(wàn)元相比，2022年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%。

　　（二）具體情況

　　按支出功能分類(lèi)科目分，包括教育支出1026.65萬(wàn)元。

　　三、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。2022年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0萬(wàn)元，主要是參與防疫、物資運(yùn)輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購(gòu)置及保有量0臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1026.65萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)943.46萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)83.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬W(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2022年鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1026.65萬(wàn)元，比上年增加45.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.67%，主要原因是基本工資較上年有所增加。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2022年鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年12月31日，鐵嶺縣阿吉鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車(chē)輛0輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及 ??等項(xiàng)目 ??個(gè)，涉及資金?? 萬(wàn)元，資金覆蓋率達(dá)到? ??%，自評(píng)平均分為?分。

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專(zhuān)項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。