目    錄

　　第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　第二部分  鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門(mén)決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分  鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，并認(rèn)真組織實(shí)施。

　?。ǘ┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強(qiáng)化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理。

　?。ㄈ﹨⑴c農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

　?。ㄋ模┞鋵?shí)有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營(yíng)政策，配合質(zhì)檢、物價(jià)、工商等執(zhí)法部門(mén)，開(kāi)展質(zhì)量、物價(jià)、市場(chǎng)整頓與管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作。

　?。ㄎ澹┌凑罩醒?、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，不斷深化供銷社改革。

　?。┴?fù)責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡，指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制，參與競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范運(yùn)行，積極開(kāi)展對(duì)農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。

　?。ㄆ撸﹨⑴c推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè); 指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

　?。ò耍┩ㄟ^(guò)改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務(wù)組織，完善服務(wù)體系，強(qiáng)化服務(wù)功能，充實(shí)服務(wù)內(nèi)容。

　?。ň牛┲笇?dǎo)供銷社社屬企業(yè)開(kāi)展招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)行開(kāi)放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。開(kāi)拓新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　?。ㄊ﹨f(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門(mén)、社會(huì)有關(guān)方面的關(guān)系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護(hù)各級(jí)社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。

　?。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度決算共包含本級(jí)決算單位1個(gè)：行政單位1家。名稱是：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社決算公開(kāi)表

　　附件：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門(mén)決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)1000.77萬(wàn)元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入1000.77萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入608.69萬(wàn)元，政府性基金收入392.08萬(wàn)元。

　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　6.其他收入0萬(wàn)元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算收入1000.77萬(wàn)元，比上年增加511.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.56%，其中：財(cái)政撥款收入608.69萬(wàn)元，增加125.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.96%；其他收入0萬(wàn)元，同比增減0萬(wàn)元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是日用雜品煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)用地資金項(xiàng)目增加。

　?。ǘ┲С隹傆?jì)1000.77萬(wàn)元，包括：

　　1.基本支出193.85萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出127.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.59萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出13.89元，資本性支出0萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目支出806.92萬(wàn)元，主要包括日用雜品煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)用地資金支出、基層社改造支出等

　　3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　支出增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算總支出1000.77萬(wàn)元，同比增加支出511.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.56%，其中：基本支出增加17.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.17%；項(xiàng)目支出增加493.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)157.58%。增減支出的主要原因：日用雜品煙花爆竹倉(cāng)庫(kù)用地資金支出、基層社改造支出增加相關(guān)項(xiàng)目支出。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元相比，今年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　二、2021年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映鐵嶺縣供銷社2021年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出1000.77萬(wàn)元，其中：基本支出193.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出806.92萬(wàn)元。與年初預(yù)算149.00萬(wàn)元相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的671.66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的130.10%，項(xiàng)目支出806.92萬(wàn)元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)防支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.32萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出392.08萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出595.38萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出0萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.58萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.08萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.96萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)13.89萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、  其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年鐵嶺縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.89萬(wàn)元，比上年增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣供銷社共有車輛1輛，其中：副縣級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)財(cái)政績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及岳陽(yáng)斌護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2.63萬(wàn)元，資金覆蓋率達(dá)到90%，自評(píng)平均分為65分。

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問(wèn)題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識(shí)需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效理念，樹(shù)立績(jī)效意識(shí)。二是充分吸取、運(yùn)用績(jī)效自評(píng)成果，提高資金使用效率。三是牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，提高節(jié)約意識(shí)。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。