目 ???錄

　　第一部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 ?鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年決算情況說明

　　第四部分 ?名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、全面貫徹黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)的指示和決定。按教育規(guī)律辦學(xué)，全面教育和教學(xué)任務(wù)。

　　2、全面規(guī)劃學(xué)校工作，制訂和實施學(xué)校工作計劃。審查各處室工作計劃，定期檢查和總結(jié)工作。認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、教訓(xùn)，提出改進意見和措施，并向上級和職工代表大會報告工作。

　　3、認(rèn)真組織師生學(xué)習(xí)貫徹《小學(xué)生日常行為規(guī)范》、《師德規(guī)范》，加強校園社會主義精神文明建設(shè)，樹立良好的校風(fēng)。

　　4、堅持以教學(xué)為中心，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，積極引導(dǎo)教師進行教育科學(xué)研究，不斷改進教學(xué)方法。

　　5、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家教委頒布的小學(xué)體育衛(wèi)生工作的兩個暫行條例，切實抓好體育課教學(xué)和課外活動，加強學(xué)校的衛(wèi)生保健工作，減輕學(xué)生負(fù)擔(dān)，保護學(xué)生健康。

　　6、根據(jù)上級下達(dá)的名額和本校的實際、聘用、調(diào)配、管理學(xué)校的行政人員和教師，充分發(fā)揮每個教職工的積極性和業(yè)務(wù)特長，加速青年教師隊伍的基本建設(shè)。

　　7、堅持勤儉辦學(xué)的原則，努力改善辦學(xué)條件。樹立為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想，管理好學(xué)校的校舍和一切校產(chǎn)、經(jīng)費。

　　8、建立健全學(xué)校的各項規(guī)章制度，并認(rèn)真檢查執(zhí)行情況，保證學(xué)校正常的工作、學(xué)習(xí)秩序。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)。

第二部分 鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)決算公開表

　　附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中學(xué)

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 2021年決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　　（一）2021年收入總計1315.09萬元。包括:

　　1.財政撥款收入1315.09萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入1315.09萬元，政府性基金收入0萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)決算收入1315.09萬元，比上年減少77.11萬元，減少5.5%，其中：財政撥款收入1315.09萬元，減少73.72萬元，減少5.3%；其他收入0萬元，同比減少3.39萬元，減少100%。財政撥款收入同比增減的主要原因是臨退休人員與新招聘教師工資福利之間的差額，造成財政撥款收入減少，其他收入為幼兒園收入，疫情導(dǎo)致幼兒園未開學(xué)，造成其它收入減少。

　?。ǘ┲С隹傆?315.09萬元，包括：

　　1.基本支出1265.09萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1120.27萬元，對個人和家庭的補助支出65.59萬元，商品和服務(wù)支出79.23萬元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出50萬元。

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)決算總支出1315.09萬元，比上年減少77.11萬元，減少5.5%，其中：基本支出減少97.11萬元，減少7.1%；項目支出增加20萬元，增加66.67%。增減支出的主要原因：臨退休人員與新招聘教師工資福利之間的差額造成基本支出減少，維修項目增加，造成項目支出增加。

　?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)財政撥款支出決算情況

　　（一）總體情況

　　財政撥款支出決算反映鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出1315.09萬元，其中：基本支出1265.09萬元，項目支出50萬元。與年初預(yù)算1315.09萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目支出完成年初預(yù)算的100%。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括基本支出1265.09萬元，項目支出50萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加0萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）增加0萬元，主要是參與防疫、物資運輸?shù)戎С鲈黾?。公?wù)用購置及保有量0臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。與當(dāng)年預(yù)算0萬元相比減少0萬元，主要是公務(wù)接待費未支出，減少支出0萬元。公車運行維護費減少支出0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1315.09萬元，其中：人員經(jīng)費1185.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費79.23萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、 其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2021年新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣新臺子鎮(zhèn)中心小學(xué)共有車輛0輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項目支出開展了績效自評。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是項目建設(shè)需要進一步強化管理；二是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是強化項目管理。進一步科學(xué)論證、審查項目，全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。二是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。