目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯合社概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯合社2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯合社2021年部門決算情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯合社概況

　　一、主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家及省、市政府、縣政府關于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農民合作經濟組織發(fā)展規(guī)劃和相關政策，并認真組織實施。

　　（二）指導、協調、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機構管理。

　?。ㄈ﹨⑴c農村市場體系建設；負責農村現代流通網絡工程建設，指導構建農村農業(yè)生產資料現代經營服務網絡、農副產品市場購銷網絡、日用消費品經營服務網絡、再生資源回收利用網絡以及煙花爆竹安全經營網絡。

　?。ㄋ模┞鋵嵱嘘P涉農商品的經營政策，配合質檢、物價、工商等執(zhí)法部門，開展質量、物價、市場整頓與管理，規(guī)范市場行為，維護消費者合法權益。監(jiān)管系統(tǒng)內各單位做好安全生產、經營工作。

　?。ㄎ澹┌凑罩醒?、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強對系統(tǒng)改革的指導和協調，不斷深化供銷社改革。

　?。┴撠熻F嶺縣農業(yè)生產資料的宏觀調控和總量平衡，指導農資經營企業(yè)轉換機制，參與競爭，規(guī)范運行，積極開展對農民的技術指導和配套服務。

　?。ㄆ撸﹨⑴c推進農業(yè)產業(yè)化經營，指導和培育壯大相關龍頭企業(yè); 指導鐵嶺縣農民專業(yè)合作經濟組織參與農業(yè)社會化服務，為農民提供產前、產中、產后系列化服務。

　?。ò耍┩ㄟ^改造基層供銷社，健全為農服務組織，完善服務體系，強化服務功能，充實服務內容。

　?。ň牛┲笇Ч╀N社社屬企業(yè)開展招商引資和項目建設，實行開放辦社，創(chuàng)新產權制度，實現投資主體多元化。開拓新的經營服務領域，優(yōu)化經營結構，滿足市場需求，提高企業(yè)經濟效益。

　?。ㄊ﹨f調供銷社與政府有關部門、社會有關方面的關系，反映農村合作經濟組織和農民群眾的要求，依法維護各級社、社屬企業(yè)、農村合作經濟組織和農民社員的合法權益。

　?。ㄊ唬┏修k縣政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　鐵嶺縣供銷合作社聯合社2021年度決算共包含本級決算單位1個：行政單位1家。名稱是：鐵嶺縣供銷合作社聯合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯合社決算公開表

　　附件：鐵嶺縣供銷合作社聯合社2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經費支出情況表

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯合社2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計1000.77萬元。包括:

　　1.財政撥款收入1000.77萬元，其中：公共預算財政撥款收入608.69萬元，政府性基金收入392.08萬元。

　　2.上級補助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

　　8.上年結轉和結余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算收入1000.77萬元，比上年增加511.54萬元，增長104.56%，其中：財政撥款收入608.69萬元，增加125.46萬元，增長25.96%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金項目增加。

　?。ǘ┲С隹傆?000.77萬元，包括：

　　1.基本支出193.85萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出127.37萬元，對個人和家庭的補助支出52.59萬元，商品和服務支出13.89元，資本性支出0萬元。

　　2.項目支出806.92萬元，主要包括日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金支出、基層社改造支出等

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算總支出1000.77萬元，同比增加支出511.54萬元，增長104.56%，其中：基本支出增加17.89萬元，增長10.17%；項目支出增加493.65萬元，增長157.58%。增減支出的主要原因：日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金支出、基層社改造支出增加相關項目支出。

　?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余0萬元

　　主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結轉和結余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年部門財政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財政撥款支出決算反映鐵嶺縣供銷社2021年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2021年度財政撥款支出1000.77萬元，其中：基本支出193.85萬元，項目支出806.92萬元。與年初預算149.00萬元相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的671.66%，其中：基本支出完成年初預算的130.10%，項目支出806.92萬元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出13.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出392.08萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出595.38萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經費決算情況說明

　　2021年“三公”經費決算數2.58萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費2.58萬元，公務用車購置0萬元。2021年決算數比（上年）決算數減少0.08萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少0.08萬元，主要是公務用車運行經費減少。公務用購置及保有量1臺，國內公務接待累計批次0次、人數0人。

　　四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出193.85萬元，其中：人員經費179.96萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費13.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費支出情況

　　2021年鐵嶺縣供銷社機關運行經費支出13.89萬元，比上年增加1.21萬元，增長9.5%，主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費增加。

　　（二）政府采購支出情況

　　2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣供銷社共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況

　　根據財政績效管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及岳陽斌護理費項目1個，涉及資金2.63萬元，資金覆蓋率達到90%，自評平均分為65分。

　　通過績效自評發(fā)現，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。