目??? 錄

　　第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門決算情況說明

　　第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，并認(rèn)真組織實(shí)施。

　?。ǘ┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強(qiáng)化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理。

　?。ㄈ﹨⑴c農(nóng)村市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。

　　（四）落實(shí)有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營政策，配合質(zhì)檢、物價(jià)、工商等執(zhí)法部門，開展質(zhì)量、物價(jià)、市場整頓與管理，規(guī)范市場行為，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營工作。

　　（五）按照中央、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強(qiáng)對系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，不斷深化供銷社改革。

　?。┴?fù)責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡，指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制，參與競爭，規(guī)范運(yùn)行，積極開展對農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。

　?。ㄆ撸﹨⑴c推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè); 指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

　?。ò耍┩ㄟ^改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務(wù)組織，完善服務(wù)體系，強(qiáng)化服務(wù)功能，充實(shí)服務(wù)內(nèi)容。

　?。ň牛┲笇?dǎo)供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)行開放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)，滿足市場需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

　　（十）協(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門、社會(huì)有關(guān)方面的關(guān)系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護(hù)各級社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。

　　（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度決算共包含本級決算單位1個(gè)：行政單位1家。名稱是：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社決算公開表

　　附件：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門決算表

　　一、2021年度收入支出決算總表

　　二、2021年度收入決算表

　　三、2021年度支出決算表

　　四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算表

　　五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、2021年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門決算情況說明

　　一、收支決算總體情況

　?。ㄒ唬?021年收入總計(jì)1000.77萬元。包括:

　　1.財(cái)政撥款收入1000.77萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入608.69萬元，政府性基金收入392.08萬元。

　　2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

　　3.事業(yè)收入0萬元。

　　4.經(jīng)營收入0萬元。

　　5.附屬單位上繳收入0萬元。

　　6.其他收入0萬元。

　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

　　收入增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算收入1000.77萬元，比上年增加511.54萬元，增長104.56%，其中：財(cái)政撥款收入608.69萬元，增加125.46萬元，增長25.96%；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財(cái)政撥款收入同比增減的主要原因是日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金項(xiàng)目增加。

　　（二）支出總計(jì)1000.77萬元，包括：

　　1.基本支出193.85萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出127.37萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.59萬元，商品和服務(wù)支出13.89元，資本性支出0萬元。

　　2.項(xiàng)目支出806.92萬元，主要包括日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金支出、基層社改造支出等

　　3.上繳上級支出0萬元。

　　4.經(jīng)營支出0萬元。

　　5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

　　支出增減情況。2021年，鐵嶺縣供銷社決算總支出1000.77萬元，同比增加支出511.54萬元，增長104.56%，其中：基本支出增加17.89萬元，增長10.17%；項(xiàng)目支出增加493.65萬元，增長157.58%。增減支出的主要原因：日用雜品煙花爆竹倉庫用地資金支出、基層社改造支出增加相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

　　主要是部分未完成項(xiàng)目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%。

　　二、2021年部門財(cái)政撥款支出決算情況

　?。ㄒ唬┛傮w情況

　　財(cái)政撥款支出決算反映鐵嶺縣供銷社2021年整體財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2021年度財(cái)政撥款支出1000.77萬元，其中：基本支出193.85萬元，項(xiàng)目支出806.92萬元。與年初預(yù)算149.00萬元相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的671.66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的130.10%，項(xiàng)目支出806.92萬元。

　?。ǘ┚唧w情況

　　按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出0萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.32萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出392.08萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出595.38萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，其他支出0萬元。

　　三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.58萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.58萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2021年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.08萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少0.08萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。公務(wù)用購置及保有量1臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)批次0次、人數(shù)0人。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出193.85萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.96萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)13.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2021年鐵嶺縣供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.89萬元，比上年增加1.21萬元，增長9.5%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2021年12月31日，鐵嶺縣供銷社共有車輛1輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及岳陽斌護(hù)理費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2.63萬元，資金覆蓋率達(dá)到90%，自評平均分為65分。

　　通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財(cái)政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

　　下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價(jià)主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項(xiàng)目。五是全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

　　16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。