鐵嶺縣項目服務中心決算公開情況細則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣項目服務中心概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分? 鐵嶺縣項目服務中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣項目服務中心2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣項目服務中心概況

一、主要職責

承擔為全縣招商引資、縣域經濟發(fā)展、電子商務等方面提供服務、保障、支撐相關職能。

（一）負責為全縣重點項目、重點企業(yè)提供政策咨詢、立項指導、建設管理和跟蹤協(xié)調等服務。

（二）負責為電商發(fā)展提供規(guī)劃、組織、協(xié)調等服務。

（三）負責全縣信用信息管理工作。

（四）負責全縣糧食器具管理維修等工作；負責為全縣價格預測、調控等工作提供服務。

（五）完成縣政府和縣發(fā)展和改革局交辦的其他工作

二、部門決算單位構成

鐵嶺縣項目服務中心2020年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共1個：其中事業(yè)單位1家。

第二部分鐵嶺縣項目服務中心決算公開表

附件：鐵嶺縣項目服務中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計683.04萬元。包括:

1.財政撥款收入683.04萬元，其中：公共預算財政撥款收入683.04萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額。

8.上年結轉和結余0萬元。

收入增減情況。2020年，項目服務中心部門決算收入683.04萬元，比上年減少532.67萬元，減少77.98%，其中：財政撥款收入683.04萬元，比上年減少532.67萬元；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增減的主要原因是鐵嶺縣發(fā)展和改革局單獨公開，其決算收入不在本次統(tǒng)計之列。

（二）支出總計683.04萬元，包括：

1.基本支出527.89萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出504.45萬元，對個人和家庭的補助支出1.54萬元，商品和服務支出21.9萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出155.15萬元，主要包括軟件服務費、印刷費等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，項目服務中心決算總支出683.04萬元，同比減少支出532.67萬元，減少77.98%，其中：基本支出減少496.25萬元，減少48.59%；項目支出減少36.38萬元，下降18.99%。增減支出的主要原因：項目服務中心本次單獨公開，其基本支出、項目支出不與發(fā)展和改革局一并統(tǒng)計。

（三）年末結轉和結余0萬元

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二、2020年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映項目服務中心2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出683.04萬元，其中：基本支出527.89萬元，項目支出155.15萬元。與年初預算439.38萬元相比，2020年財政撥款支出完成年初預算的155.45%，其中：基本支出完成年初預算的117.32%，項目支出完成年初預算的3103%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出626.41萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出56.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2020年“三公”經費決算情況說明

2020年“三公”經費決算數(shù)4.05萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務待費0萬元，公務用車運行費4.05萬元，公務用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少16.25萬元，其中：公務用車運行費比（上年）減少8.6萬元，主要是公務用車運行經費減少。公務用購置及保有量1臺，國內公務接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出527.89萬元，其中：人員經費505.99萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經費21.9萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、???? 其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年項目服務中心機關運行經費支出21.9萬元，比上年減少14.47萬元，下降39.78%，主要原因是項目服務中心單獨決算公開。

（二）政府采購支出情況

2020年項目服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，項目服務中心共有車輛1輛，其中：副縣級以上領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套）,單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預算項目支出開展了績效自評，共涉及招商引資等項目1個，涉及資金5萬元，資金覆蓋率達到100%，自評平均分為86分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設需要進一步強化管理；三是節(jié)約意識需要加強。

下一步我單位將采取以下措施加以改進：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責任，強化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強化項目管理。進一步科學論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學設置績效評價標準，更加符合實際，客觀科學。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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