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鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2020年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)行政中心機(jī)關(guān)辦公用房的建設(shè)、配置和管理工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)水、電、曖、煤氣供應(yīng)和物資裝備的管理工作，并做好各項公共基礎(chǔ)設(shè)施的管理、維修和養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)行政中心辦公區(qū)的公務(wù)接待、車輛管理 等事務(wù)工作；承辦縣委、縣政府交辦的其它事項等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算共包含本級決算單位1家。

第二部分 鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心決算公開表

附件：鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門決算表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2020年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2020年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2020年收入總計2554萬元。包括:

1.財政撥款收入2554萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入2554萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2020年，財政部門部門決算收入2554萬元，比上年增加132萬元，增長5.4%.

（二）支出總計2554萬元，包括：

1.基本支出476萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出455萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出2078萬元，主要包括軟件服務(wù)費、印刷費等

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2020年，中心決算總支出2554萬元，同比增加支出132萬元，增加5.4%，其中：基本支出增加85萬元，增長21%；項目支出增加48萬元，增加2.3%。增減支出的主要原因：事務(wù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)合并，其項目支出不在本次統(tǒng)計之列。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2020年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2020年度財政撥款支出2554萬元，其中：基本支出476萬元，項目支出2078萬元。與年初預(yù)算1169萬元相比，2020年財政撥款支出完成年初預(yù)算的218.4%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的40.7%，項目支出完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出476萬元，其中工資福利支出455萬元，商品和服務(wù)支出20萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元。

三、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費決算數(shù)21.6萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費0萬元，公務(wù)用車運行費21.6萬元，公務(wù)用車購置0萬元。2020年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少47.2萬元，其中：公務(wù)用車運行費比（上年）減少41.1萬元，主要是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少。公務(wù)用購置及保有量14臺，公務(wù)接待減少6萬元，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次0次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出476萬元，其中：人員經(jīng)費455萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費；公用經(jīng)費20萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。個人和家庭補(bǔ)助支出1萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年事業(yè)運行經(jīng)費支出385萬元，比上年增加34萬元，增長9.6%，主要原因是機(jī)構(gòu)合并人員經(jīng)費較上年有所增加。

（二）政府采購支出情況

2020年財政部門政府采購支出總額54萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出54萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，共有車輛14輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車14輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及取暖等項目3個，涉及資金1054.5萬元，資金覆蓋率達(dá)到41.2%，自評平均分為100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。