鐵嶺縣政府辦部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分 鐵嶺縣政府辦部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣財政部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣財政部門2019年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣財政部門概況

一、主要職責(zé)

做好縣政府和縣政府辦公室的文電收發(fā)、公文處理、印信管理、公務(wù)聯(lián)系和檔案管理等工作；審核縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)請示、報告縣政府的事項，提出辦理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批；辦理市政府和市各辦等單位的來文來電；做好縣政府常務(wù)會議、縣政府領(lǐng)導(dǎo)專題辦公會議、省市縣視頻會議和以縣政府名義召開的各種會議的會務(wù)組織與協(xié)調(diào)工作；做好上級領(lǐng)導(dǎo)，其他縣市區(qū)領(lǐng)導(dǎo)，外賓等視察，考察參加活動等接待和政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排工作；負(fù)責(zé)政府工作報告，領(lǐng)導(dǎo)會議講話和匯報材料及其他文字綜合工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣政府辦部門2019年度決算共包含本級決算和下屬單位決算共2個：其中行政單位1家，事業(yè)單位1家。

納入財政部門2019年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.鐵嶺縣政府辦

2.鐵嶺縣政府機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

第二部分鐵嶺縣財政部門決算公開表

附件：鐵嶺縣政府辦部門2019年部門決算表

一、2019年度收入支出決算總表

二、2019年度收入決算表

三、2019年度支出決算表

四、2019年度財政撥款收入支出決算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2019年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2019年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

（一）2019年收入總計3130.87萬元。包括:

1.財政撥款收入3130.87萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入3130.87萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，主要是………收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是………。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，主要是………。

收入增減情況。2019年，財政部門部門決算收入3130.87萬元，比上年增加2401萬元，其中：財政撥款收入3130.87萬元，增加2401萬元；其他收入0萬元，同比增減0萬元，增幅0%。財政撥款收入同比增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并。

（二）支出總計3130.87萬元，包括：

1.基本支出949.69萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出729.59萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出124.22萬元，商品和服務(wù)支出95.88萬元，資本性支出0萬元。

2.項目支出2181.28萬元，主要包括保障縣政府及東西配樓日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工維護(hù)作任務(wù)而發(fā)生的各項支出及全縣表彰會所發(fā)生的獎勵金、法律顧問費(fèi)及域名申請經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

支出增減情況。2019年，財政部門決算總支出3130.87萬元，同比增加支出2401萬元，其中：基本支出增加353萬元；項目支出增加2048萬元。增加支出的主要原因：機(jī)構(gòu)改革單位合并。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元

主要是部分未完成項目需下年度繼續(xù)使用的資金。與上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元相比，今年增減0萬元，增長（下降）0%，主要原因......... 。

二、2019年部門財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

財政撥款支出決算反映財政部門2019年整體財政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2019年度財政撥款支出3130.87萬元，其中：基本支出949.69萬元，項目支出2181.28萬元。與年初預(yù)算1588萬元相比，2019年財政撥款支出完成年初預(yù)算的197.1%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的59.82%，項目支出完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況

按支出功能分類科目分，包括一般公共服務(wù)支出3130.87萬元，國防支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出82.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，國土海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出0萬元，糧油物資儲備支出0萬元，其他支出0萬元。

三、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)91.06萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)待費(fèi)6.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)44.47萬元，公務(wù)用車購置39.99萬元。2019年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少0.1萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加0.23萬元，公務(wù)接待減少0.33萬元。。公務(wù)用購置及保有量7臺，國內(nèi)公務(wù)接待累計批次9次、人數(shù)0人。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出949.69萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)853.81萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)95.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、???? 其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年縣政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95.88萬元，比上年減少15.88萬元，下降18.47%，主要原因是公務(wù)接待及辦公費(fèi)較去年減少。

（二）政府采購支出情況

2019年財政部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，政府辦部門共有車輛7輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政績效管理要求，我單位組織對2019年度預(yù)算項目支出開展了績效自評，共涉及?? 等項目? ?個，涉及資金?? 萬元，資金覆蓋率達(dá)到?? ?%，自評平均分為?分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位在財政預(yù)算資金管理中還存在以下問題：一是財政資金使用效率還需提高；二是項目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是切實(shí)履行我單位作為用款人的績效評價主體責(zé)任，強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項目管理。進(jìn)一步科學(xué)論證、審查項目。五是全面跟蹤項目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財政資金。六是科學(xué)設(shè)置績效評價標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。