鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

第一部分鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會單位概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分? 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分? 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會單位概況

一、主要職責(zé)

縣工業(yè)園區(qū)管委會有“規(guī)劃、建設(shè)、招商、管理、服務(wù)”五大職能，管委會下設(shè)綜合辦、項(xiàng)目辦、投資服務(wù)中心、招商一局、上下游聯(lián)絡(luò)辦、招商四局、招商五局、安全生產(chǎn)辦公室、黨工委辦公室九個(gè)直屬部門，分別為正局級機(jī)構(gòu)。綜合辦主要負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)管委會日常事務(wù)和財(cái)務(wù)管理；項(xiàng)目辦公室主要負(fù)責(zé)編制實(shí)施總體規(guī)劃，項(xiàng)目設(shè)核準(zhǔn)入、立項(xiàng)選址、洽談合約、合同驗(yàn)收、按照產(chǎn)業(yè)定位包裝推介項(xiàng)目；投資服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)代辦項(xiàng)目登記審批全部手續(xù)，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)問題，園區(qū)物業(yè)管理；招商一局、四局、五局主要負(fù)責(zé)專業(yè)招商工作，編制對外招商宣傳資料，項(xiàng)目推介，組織籌備招商引資說明會、洽談會，為投資者提供政策咨詢；安全生產(chǎn)辦公室主要負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)；黨工委辦公室主要負(fù)責(zé)園區(qū)黨務(wù)工作。

園區(qū)管委會新增設(shè)的六個(gè)派出部門只留有土地辦和公安辦正科級建制，其職能為：國土辦負(fù)責(zé)園區(qū)土地組卷、報(bào)卷、招拍掛、清理閑置土地和違法占地等與園區(qū)土地相關(guān)的各項(xiàng)工作。公安辦負(fù)責(zé)園區(qū)治安管理、交通整治等與園區(qū)警務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會2018年度部門決算只包含本級決算單位一個(gè)。

第二部分 鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)管委會部門決算公開表

附件：工業(yè)園區(qū)

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2018年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2018年當(dāng)年收入合計(jì)853.81萬元，其中:財(cái)政撥款853.81萬元。2018年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2018年部門累計(jì)可用收入總計(jì)853.81萬元。與2017年相比，增加351.46萬元。

2018年當(dāng)年總支出853.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出574.98萬元，包括行政運(yùn)行支出164.79萬元，一般行政管理事務(wù)支出235.64萬元，事業(yè)運(yùn)行165.56萬元，其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44萬元，節(jié)能環(huán)保支出103萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元，征地和拆遷補(bǔ)償支出14.38萬元，土地出讓業(yè)務(wù)支出1.7萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出89.51萬元，住房公積金支出25.64萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。與2017年相比，增加351.46萬元。主要原因是污水處理等專項(xiàng)支出等支出相應(yīng)增加。

二、2018年部門財(cái)政撥款支出決算情況

當(dāng)年財(cái)政撥款支出853.81萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出853.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，行政運(yùn)行支出368.03萬元，一般行政管理事務(wù)支出574.98萬元，社會保障和就業(yè)支出44萬元，節(jié)能環(huán)保支出103.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.59萬元，住房保障支出25.64萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出399.98萬元，項(xiàng)目支出453.83萬元。其中：工資福利支出310.02萬元，商品和服務(wù)支出267.2萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.74萬元，對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元，債務(wù)利息支出0萬元，基本建設(shè)支出0萬元，資本性支出256.85萬元，其他支出0萬元。

三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)8.96萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購置0元。2018年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)減少22.95萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）減少23.49萬元，主要是公務(wù)車輛維修、燃油支出減少；公務(wù)接待費(fèi)比（上年）增加0.54萬元，主要是客商接待和公務(wù)接待批次和人數(shù)較去年增加。公務(wù)用車購置及保有量5臺，國內(nèi)公務(wù)接待的批次38次、人數(shù)309人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）政府采購支出情況

2018年鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鐵嶺縣工業(yè)園區(qū)共有車輛5輛，其中：副縣級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財(cái)政績效管理要求，我單位組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評，共涉及綠化養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金453.83萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到90%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）為65分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)，我單位還存在以下問題：一是財(cái)政資金使用效率還需提高；二是項(xiàng)目建設(shè)需要進(jìn)一步強(qiáng)化管理；三是節(jié)約意識需要加強(qiáng)。

下一步我單位將采取以下措施加以改進(jìn)：一是強(qiáng)化績效理念，樹立績效意識。二是充分吸取、運(yùn)用績效自評成果，提高資金使用效率。三是牢固樹立過緊日子思想，提高節(jié)約意識。四是強(qiáng)化項(xiàng)目管理，全面跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，高效利用有限的財(cái)政資金。五是科學(xué)設(shè)置績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，更加符合實(shí)際，客觀科學(xué)。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.24萬元，支出70.24萬元，支出執(zhí)行率100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。