鐵嶺縣政協(xié)部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣政協(xié)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣機政協(xié)2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺政協(xié)2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

2017年度政協(xié)決算分析報告

第一部分? 鐵嶺縣政協(xié)概況

（一）基本情況

1.主要職能。

? 縣政協(xié)機關(guān)是政協(xié)鐵嶺縣委員會的辦事機構(gòu)，承擔(dān)縣政協(xié)秘書、參謀、服務(wù)和聯(lián)絡(luò)等日常工作。其主要職責(zé)是：
????? （一）負責(zé)政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、委員座談會等會務(wù)工作。
????? （二）組織實施政協(xié)鐵嶺縣委員會全體會議、常委會議、主席會議的決議、決定。
????? （三）負責(zé)委員視察、調(diào)查、座談、研討等日?；顒拥拿貢?、服務(wù)和具體組織工作。
????? （四）研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論政策，調(diào)查研究全縣政協(xié)工作經(jīng)驗、問題及解決辦法，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。
????? （五）負責(zé)政協(xié)工作情況的對內(nèi)對外宣傳，收集反映各界人士的意見和建議。
????? （六）聯(lián)系各鄉(xiāng)鎮(zhèn)委員活動小組和縣委、縣政府有關(guān)部門，互相配合，協(xié)調(diào)工作 。
????? （七）負責(zé)縣政協(xié)開展活動的后勤保障工作。
????? （八）負責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)的人事任免和機構(gòu)調(diào)整。
????? （九）承擔(dān)政協(xié)鐵嶺縣委員會主席、副主席交辦的其他工作任務(wù)。

2.機構(gòu)情況。

政協(xié)有科室6個，分別為綜合辦、學(xué)習(xí)文史辦、提案辦、民主法制辦、委員聯(lián)絡(luò)辦和經(jīng)科辦。

2.人員情況。

政協(xié)有在職人員20人，離休人員1人，退休人員26人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

認真貫徹落實中央八項規(guī)定，進一步規(guī)范和完善使用財政資金的制度和標準，創(chuàng)新管理機制。保障資金使用安全，提高資金使用效率。建立健全內(nèi)部監(jiān)督制度，保證資金使用的合法性、合理性，以及會計資料的真實性和完整性。確保各項工作的正確開展，保證機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)。推行厲行節(jié)約的理念，加強機關(guān)干部厲行節(jié)約反對鋪張浪費工作，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴格標準、簡化禮儀的原則，嚴格規(guī)范公務(wù)接待費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等費用，節(jié)減財政支出。

第二部分 鐵嶺政協(xié)部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2017年度年初收入、支出預(yù)算數(shù)均為3111700元，上年度年初收入、支出預(yù)算數(shù)均為2666594 元，與2016年相比，增加445106元。

（二）收入支出執(zhí)行情況

2017年度收入3555135元，支出3555135元。2016年度收入為2879562元，支出為2879562元。與2016年相比增加675573元，增加原因為人員增加及購買辦公用品。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

本年度年初預(yù)算數(shù)為3111700元。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

本年度收入為3555135元，支出為3555135元。其中工資福利支出為1329500元，占支出總額的37.4%; 商品和服務(wù)支出為226170元，占支出總額的6.3%；對個人和家庭的補助為1520500元，占支出總額的42.8%。

3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況：沒有因公出國（境）費用，公務(wù)用車運行維護費為32300元，公務(wù)接待費為3000元，接待批10次，接待人數(shù)62人次。

（2）會議費支出情況：本年度會議費為0。

4.當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施。

預(yù)算執(zhí)行分析不夠全面深入。對于單位的預(yù)算執(zhí)行分析僅停留簡單的數(shù)據(jù)匯總，沒有從全方位、多層次、多角度反映財政支出狀況，未對財政支出結(jié)構(gòu)及變化趨勢進行判斷，未實現(xiàn)部門預(yù)算與執(zhí)行分析的有機結(jié)合，不能為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的參考依據(jù)。在以后的工作中，要高度重視預(yù)算執(zhí)行分析工作，認識到做好財政預(yù)算執(zhí)行分析工作的重要意義，牢牢把握預(yù)算執(zhí)行分析工作真實性、及時性和全面性的要求，及時跟蹤預(yù)算執(zhí)行動態(tài)變化過程，重點研究預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的各種問題，強化預(yù)算執(zhí)行全過程的管理，提供詳實準確的預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，并準確預(yù)測預(yù)算收支的發(fā)展趨勢，進一步提高財政預(yù)算的管理和決策水平。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

三、資產(chǎn)負債情況分析

去年資產(chǎn)總額為2528560.92元，今年資產(chǎn)總額2015227.11元，有513333.81元變動，變動原因為車改。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年鐵嶺政協(xié)機關(guān)運行經(jīng)費支出261700元，比2016年減少140276元，減少35%，由于辦公費用減少。

（二）政府采購支出情況

2017年鐵嶺縣政協(xié)政府采購支出總額38800元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣機政協(xié)共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。

(四）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

??? 2017年政協(xié)會議項目，一、項目概況：根據(jù)政協(xié)章程，召開政協(xié)會議。二、項目績效目標：順利召開政協(xié)會議。三、項目完成情況：2017年政協(xié)會議順利召開。四、資金使用情況：?？顚Ｓ?，用于召開會議各項事宜。五、績效評價：提出有效政協(xié)提案，促進我縣社會經(jīng)濟發(fā)展。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：政協(xié).xls