部門決算公開情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市政府、縣政府關(guān)于供銷社工作的方針、政策、規(guī)定、辦法，制定鐵嶺縣供銷社及其他農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，并認(rèn)真組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督鐵嶺縣供銷社系統(tǒng)的工作，強(qiáng)化行業(yè)管理和系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)管理。

（三）參與農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。

（四）落實(shí)有關(guān)涉農(nóng)商品的經(jīng)營(yíng)政策，配合質(zhì)檢、物價(jià)、工商等執(zhí)法部門，開展質(zhì)量、物價(jià)、市場(chǎng)整頓與管理，規(guī)范市場(chǎng)行為，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)各單位做好安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作。

（五）按照中央、省、市、縣確定的供銷社改革方向，加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)改革的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，不斷深化供銷社改革。

（六）負(fù)責(zé)鐵嶺縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的宏觀調(diào)控和總量平衡，指導(dǎo)農(nóng)資經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)換機(jī)制，參與競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范運(yùn)行，積極開展對(duì)農(nóng)民的技術(shù)指導(dǎo)和配套服務(wù)。

（七）參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè); 指導(dǎo)鐵嶺縣農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。

（八）通過改造基層供銷社，健全為農(nóng)服務(wù)組織，完善服務(wù)體系，強(qiáng)化服務(wù)功能，充實(shí)服務(wù)內(nèi)容。

（九）指導(dǎo)供銷社社屬企業(yè)開展招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)行開放辦社，創(chuàng)新產(chǎn)權(quán)制度，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化。開拓新的經(jīng)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)域，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，滿足市場(chǎng)需求，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

（十）協(xié)調(diào)供銷社與政府有關(guān)部門、社會(huì)有關(guān)方面的關(guān)系，反映農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的要求，依法維護(hù)各級(jí)社、社屬企業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民社員的合法權(quán)益。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算共包含本級(jí)決算單位1個(gè)：行政單位1家。名稱是：鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社。

第二部分 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社部門決算公開表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2017年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2017年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2017年當(dāng)年收入合計(jì)271.16萬元，其中:財(cái)政撥款271.16萬元。2017年用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2017年部門累計(jì)可用收入總計(jì)271.16萬元。同2016年相比減少142.62萬元。

2017年當(dāng)年總支出271.16萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.65萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。同2016年相比減少142.62萬元，主要原因是2016年有煙花爆竹公司倉庫改造工程的撥款，2017年也有相應(yīng)撥款，撥款金額較2016年減少142.62萬元，所以造成有減少的情況。

?二、2017年部門財(cái)政撥款支出決算情況
??當(dāng)年財(cái)政撥款支出271.16萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.16萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出248.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.65萬元。

2、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出250.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)234.06萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)16.75萬元。項(xiàng)目支出20.34萬元，其中：行政運(yùn)行項(xiàng)目支出0萬元，其他商業(yè)流通事務(wù)支出20.34萬元。

三、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.45萬元，其中：因公出國(guó)（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.45萬元，公務(wù)用車購(gòu)置0元。2017年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增1.95萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增1.95萬元，其中1.6萬元是公務(wù)用車加油費(fèi)，由于煙花爆竹倉庫改造項(xiàng)目、阿吉供銷社改造項(xiàng)目及李千戶供銷社改造項(xiàng)目，三個(gè)項(xiàng)目在2017年內(nèi)實(shí)施及決算，使公務(wù)用車增加；0.35萬元用于公務(wù)用車維修費(fèi)。公務(wù)用購(gòu)置及保有量1臺(tái)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次0次、人數(shù)0人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年供銷社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.75萬元，比2016年增加4.61萬元，增長(zhǎng)37.97%，主要原因是公務(wù)培訓(xùn)增加，故差旅費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年鐵嶺縣財(cái)政局政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社有一般公務(wù)用車1輛。

（四） 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

??? 鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社2018年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：遼寧省鐵嶺市鐵嶺縣供銷合作社聯(lián)合社.xls