鐵嶺縣紀(jì)委2016年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

2016年，我單位堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，在委領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體財(cái)務(wù)人員共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在工作中取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)就2016年財(cái)務(wù)管理執(zhí)行情況分析如下：

一、單位基本情況

1．單位職能：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助黨的委員會(huì)加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家行政機(jī)關(guān)及其工作人員和國(guó)家行政任命的其他人員執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對(duì)違法違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)察。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置：職能室共12個(gè)：分別為辦公室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、組織部、審理室、案件管理室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、宣傳、信訪室、調(diào)研室。

3．人員情況及增減變動(dòng)原因：

我單位今年調(diào)出人員2名，調(diào)入人員5名，退休1名。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

1．收入支出結(jié)構(gòu)分析

本年度收入為4237404元，支出為4237404.00元。其中工資福利支出為1834412.56元，占支出總額的43 %; 商品和服務(wù)支出為1389126.68元，占支出總額的33 %； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為761014.76元，占支出總額的17%。

2．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

年初預(yù)算數(shù)為2992605.00元，年末決算數(shù)為4237404.00元，差額為745843.00元。

差異較大的原因是：今年人員調(diào)入，人員工資調(diào)整及紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用支出。

3．收入支出與上年度對(duì)比分析

（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析

上年工資福利支出為1783442.76元，今年為1834412.56元，增加50969.8元；

上年個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為842023.48元，今年為761014.76元，減少81008.72元。

（2）上年度收入為3427478元，今年收入為4237404元，增加809926.00元。

4.年末收支結(jié)余情況分析

本年度無(wú)結(jié)余，為零。

三、2016年度取得的主要事業(yè)成效

　　1．積極做好對(duì)其他應(yīng)收款（暫付款）的清理工作

　　其他應(yīng)收款主要是職工出差和購(gòu)物所借款項(xiàng)，這部分借款如不及時(shí)進(jìn)行清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過(guò)年終財(cái)務(wù)分析，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應(yīng)收款的資金額度。二是要縮短應(yīng)收款的占用時(shí)間。三是要及時(shí)對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行清理、結(jié)算。

　　2．加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

　　固定資產(chǎn)是單位開展業(yè)務(wù)及其它活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。今后要加強(qiáng)這方面管理，在日常工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期與使用部門進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符。通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

　　3．重視日常財(cái)務(wù)收支管理

　　收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，我單位進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，做到有章可循，實(shí)現(xiàn)了管理規(guī)范化，提高了資金使用效益。

　　4．認(rèn)真做好年終決算工作

　　年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年財(cái)務(wù)收支預(yù)算的基礎(chǔ)。所以我們要非常重視這項(xiàng)工作，放棄了周末和假期休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地開展年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表工作。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

中共鐵嶺縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2016年1月4日

附件：紀(jì)檢委.xls