鐵嶺縣紀委2016年度財務分析報告

2016年，我單位堅持以執(zhí)行預算為中心，以節(jié)約費用為重點，抓好單位財務管理工作，在委領導的正確領導下，依靠全體財務人員共同努力，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》，較好地完成了各項工作任務，在工作中取得了一定的成績，現(xiàn)就2016年財務管理執(zhí)行情況分析如下：

一、單位基本情況

1．單位職能：維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，協(xié)助黨的委員會加強黨風建設，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負責對國家行政機關及其工作人員和國家行政任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對違法違紀行為進行監(jiān)察。

2.機構設置：職能室共12個：分別為辦公室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、組織部、審理室、案件管理室、黨風政風監(jiān)督室、宣傳、信訪室、調研室。

3．人員情況及增減變動原因：

我單位今年調出人員2名，調入人員5名，退休1名。

二、部門預算執(zhí)行情況分析

1．收入支出結構分析

本年度收入為4237404元，支出為4237404.00元。其中工資福利支出為1834412.56元，占支出總額的43 %; 商品和服務支出為1389126.68元，占支出總額的33 %； 對個人和家庭的補助為761014.76元，占支出總額的17%。

2．收入支出與預算對比分析

年初預算數(shù)為2992605.00元，年末決算數(shù)為4237404.00元，差額為745843.00元。

差異較大的原因是：今年人員調入，人員工資調整及紀檢監(jiān)察系統(tǒng)建設費用支出。

3．收入支出與上年度對比分析

（1）與上年度各項收入支出的對比分析

上年工資福利支出為1783442.76元，今年為1834412.56元，增加50969.8元；

上年個人和家庭補助支出為842023.48元，今年為761014.76元，減少81008.72元。

（2）上年度收入為3427478元，今年收入為4237404元，增加809926.00元。

4.年末收支結余情況分析

本年度無結余，為零。

三、2016年度取得的主要事業(yè)成效

　　1．積極做好對其他應收款（暫付款）的清理工作

　　其他應收款主要是職工出差和購物所借款項，這部分借款如不及時進行清理，就不能夠真實反映經濟活動和經費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此，我們通過年終財務分析，采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結算。

　　2．加強對固定資產的管理

　　固定資產是單位開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件，其種類繁多，規(guī)格不一。在管理上，很多人長期不重視，存在著重錢輕物，重采購輕管理的思想。今后要加強這方面管理，在日常工作中，對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的，及時進行固定資產登記，并定期與使用部門進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產的安全和完整。

　　3．重視日常財務收支管理

　　收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強財務管理，我單位進一步建立健全了各項財務制度，做到有章可循，實現(xiàn)了管理規(guī)范化，提高了資金使用效益。

　　4．認真做好年終決算工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，是財政部門和單位領導了解情況，掌握政策，指導單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年財務收支預算的基礎。所以我們要非常重視這項工作，放棄了周末和假期休息時間，加班加點，認真細致地開展年終決算和編制各種會計報表工作。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告，對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，也為領導的決策提供了依據(jù)。

中共鐵嶺縣紀律檢查委員會

2016年1月4日

附件：紀檢委.xls