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鐵嶺縣紀委2016年度財務分析報告
2016年,我單位堅持以執(zhí)行預算為中心,以節(jié)約費用為重點,抓好單位財務管理工作,在委領導的正確領導下,依靠全體財務人員共同努力,以求真務實的工作作風,嚴格遵守《行政事業(yè)單位會計制度》,較好地完成了各項工作任務,在工作中取得了一定的成績,現(xiàn)就2016年財務管理執(zhí)行情況分析如下:
一、單位基本情況
1.單位職能:維護黨的章程和其他黨內法規(guī),協(xié)助黨的委員會加強黨風建設,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。負責對國家行政機關及其工作人員和國家行政任命的其他人員執(zhí)行國家法律、法規(guī)和決定命令的情況以及對違法違紀行為進行監(jiān)察。
2.機構設置:職能室共12個:分別為辦公室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、組織部、審理室、案件管理室、黨風政風監(jiān)督室、宣傳、信訪室、調研室。
3.人員情況及增減變動原因:
我單位今年調出人員2名,調入人員5名,退休1名。
二、部門預算執(zhí)行情況分析
1.收入支出結構分析
本年度收入為4237404元,支出為4237404.00元。其中工資福利支出為1834412.56元,占支出總額的43 %; 商品和服務支出為1389126.68元,占支出總額的33 %; 對個人和家庭的補助為761014.76元,占支出總額的17%。
2.收入支出與預算對比分析
年初預算數(shù)為2992605.00元,年末決算數(shù)為4237404.00元,差額為745843.00元。
差異較大的原因是:今年人員調入,人員工資調整及紀檢監(jiān)察系統(tǒng)建設費用支出。
3.收入支出與上年度對比分析
(1)與上年度各項收入支出的對比分析
上年工資福利支出為1783442.76元,今年為1834412.56元,增加50969.8元;
上年個人和家庭補助支出為842023.48元,今年為761014.76元,減少81008.72元。
(2)上年度收入為3427478元,今年收入為4237404元,增加809926.00元。
4.年末收支結余情況分析
本年度無結余,為零。
三、2016年度取得的主要事業(yè)成效
1.積極做好對其他應收款(暫付款)的清理工作
其他應收款主要是職工出差和購物所借款項,這部分借款如不及時進行清理,就不能夠真實反映經濟活動和經費支出,甚至會出現(xiàn)不必要的損失,為此,我們通過年終財務分析,采取積極措施加以管理和清算。一是要控制應收款的資金額度。二是要縮短應收款的占用時間。三是要及時對應收款進行清理、結算。
2.加強對固定資產的管理
固定資產是單位開展業(yè)務及其它活動的重要物質條件,其種類繁多,規(guī)格不一。在管理上,很多人長期不重視,存在著重錢輕物,重采購輕管理的思想。今后要加強這方面管理,在日常工作中,對那些該記入固定資產而沒辦理固定資產入庫手續(xù)的,及時進行固定資產登記,并定期與使用部門進行核對,確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞,妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題,制定出相應的改進措施,確保了固定資產的安全和完整。
3.重視日常財務收支管理
收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重,加強收支管理,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強財務管理,我單位進一步建立健全了各項財務制度,做到有章可循,實現(xiàn)了管理規(guī)范化,提高了資金使用效益。
4.認真做好年終決算工作
年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務,主要是進行結清舊賬,年終轉賬和記入新賬,編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件,是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導單位預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年財務收支預算的基礎。所以我們要非常重視這項工作,放棄了周末和假期休息時間,加班加點,認真細致地開展年終決算和編制各種會計報表工作。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務分析報告,對一年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過年終財務分析,總結出管理中的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供了依據(jù)。
中共鐵嶺縣紀律檢查委員會
2016年1月4日
附件:紀檢委.xls
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