部門決算公開情況細則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣招商局單位概況

　　一、主要職責

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經費支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣招商局部門概況

一、主要職責

1、負責制定全縣年度招商引資工作計劃、招商引資任務指標、招商引資項目入駐標準和項目考評辦法。

2、負責年度招商引資項目的管理和到位資金的評估與確認。

3、負責全縣大型招商引資活動組織和實施工作。

4、代縣委、縣政府起草招商引資優(yōu)惠政策和項目獎勵辦法。

5、負責對域外投資企業(yè)的協調與服務工作，保護域外投資企業(yè)的合法權益。

6、指導協調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的招商引資工作。

7、每月調度全縣各部門招商引資項目在談、簽約、開工等情況，并向全縣通報。

8、向省、市經濟合作招商部門上報全縣項目開工情況、到位資金憑證等票據。

9、負責組織全縣招商引資培訓工作。

第二部分 鐵嶺縣招商局部門決算公開表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算表

八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經費支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

2016年當年收入合計135.17萬元，其中:財政撥款135.17萬元。2016年部門累計可用收入總計135.17萬元。與2015年相比，增加9.43萬元。

2016年當年總支出135.17萬元，其中：一般公共服務支出135.17萬元。結轉下年0萬元。與2015年相比，增加9.43萬元，主要由于人員增加，工資支出增加。

?二、2016年部門財政撥款支出決算情況
???　當年財政撥款支出135.17萬元，其中：公共預算財政撥款支出135.17萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

1、按支出功能分類，一般公共服務支出135.17萬元。

2、按支出用途分類，包括基本支出64.36萬元，項目支出70.81萬元。其中：工資福利支出40.97萬元，商品和服務支出9.71萬元，對個人和家庭的補助支出13.69萬元。

三、2016年“三公”經費決算情況說明

2016年“三公”經費決算數17.39萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費5.4萬元，公務用車運行費11.99萬元，公務用車購置0元。2016年決算數比（上年）決算數增加1.29萬元，其中：公務用車運行費比（上年）增加2.49萬元，主要是公務用車改革而更換公務用車，對更換車輛進行維修及辦理保險，并且招商力度加大，走訪企業(yè)次數增多。公務接待費比（上年）增加0.9萬元，主要是接待人數較上年增加。國內公務接待的批次64次，總計1000余人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2016年鐵嶺縣招商局機關運行經費支出38.36萬元，比2015年增0.05萬元，增幅0.1%，略有增加，基本維持不變。

（二）政府采購支出情況

2016年鐵嶺縣招商局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣招商局共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“專項收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：招商局.xls