部門決算公開(kāi)情況細(xì)則

目??? 錄

　　第一部分? 鐵嶺縣招商局單位概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　第二部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　第三部分? 鐵嶺縣招商局2016年部門決算情況說(shuō)明

第四部分? 名詞解釋

第一部分 鐵嶺縣招商局部門概況

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制定全縣年度招商引資工作計(jì)劃、招商引資任務(wù)指標(biāo)、招商引資項(xiàng)目入駐標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目考評(píng)辦法。

2、負(fù)責(zé)年度招商引資項(xiàng)目的管理和到位資金的評(píng)估與確認(rèn)。

3、負(fù)責(zé)全縣大型招商引資活動(dòng)組織和實(shí)施工作。

4、代縣委、縣政府起草招商引資優(yōu)惠政策和項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)辦法。

5、負(fù)責(zé)對(duì)域外投資企業(yè)的協(xié)調(diào)與服務(wù)工作，保護(hù)域外投資企業(yè)的合法權(quán)益。

6、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的招商引資工作。

7、每月調(diào)度全縣各部門招商引資項(xiàng)目在談、簽約、開(kāi)工等情況，并向全縣通報(bào)。

8、向省、市經(jīng)濟(jì)合作招商部門上報(bào)全縣項(xiàng)目開(kāi)工情況、到位資金憑證等票據(jù)。

9、負(fù)責(zé)組織全縣招商引資培訓(xùn)工作。

第二部分 鐵嶺縣招商局部門決算公開(kāi)表

一、2016年度收入支出決算總表

二、2016年度收入決算表

三、2016年度支出決算表

四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2016年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第三部分 2016年部門決算情況說(shuō)明

一、收支決算總體情況

2016年當(dāng)年收入合計(jì)135.17萬(wàn)元，其中:財(cái)政撥款135.17萬(wàn)元。2016年部門累計(jì)可用收入總計(jì)135.17萬(wàn)元。與2015年相比，增加9.43萬(wàn)元。

2016年當(dāng)年總支出135.17萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出135.17萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。與2015年相比，增加9.43萬(wàn)元，主要由于人員增加，工資支出增加。

?二、2016年部門財(cái)政撥款支出決算情況
???　當(dāng)年財(cái)政撥款支出135.17萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出135.17萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

1、按支出功能分類，一般公共服務(wù)支出135.17萬(wàn)元。

2、按支出用途分類，包括基本支出64.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.81萬(wàn)元。其中：工資福利支出40.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.69萬(wàn)元。

三、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)17.39萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.99萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置0元。2016年決算數(shù)比（上年）決算數(shù)增加1.29萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比（上年）增加2.49萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車改革而更換公務(wù)用車，對(duì)更換車輛進(jìn)行維修及辦理保險(xiǎn)，并且招商力度加大，走訪企業(yè)次數(shù)增多。公務(wù)接待費(fèi)比（上年）增加0.9萬(wàn)元，主要是接待人數(shù)較上年增加。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次64次，總計(jì)1000余人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年鐵嶺縣招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.36萬(wàn)元，比2015年增0.05萬(wàn)元，增幅0.1%，略有增加，基本維持不變。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年鐵嶺縣招商局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，鐵嶺縣招商局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。

第四部分 名詞解釋

　　

1.財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“專項(xiàng)收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：招商局.xls